Melhores Práticas para operar em Mercados Voláteis

A severidade do movimento do mercado – tanto para cima quanto para baixo – está dando, até mesmo para os mais aguerridos investidores, uma pausa. De um lado, você sabe que há muitas oportunidades no mercado. Por outro lado, você sabe o quão severo esse mercado pode ser caso sua estratégia se prove incorreta ou no tempo errado.

Então, o que um investidor pode fazer? Segue alguns passos para ajudar a acalmar os nervos e manter os trades em linha:

1. Mantenha sua estratégia

· Identifique logo no início o porquê está entrando ou saindo de um trade;

· Ter um plano de trades poderá ajudá-lo a não se levar pelas emoções e mantê-lo na linha de seu plano;

· Diversificação e um bom plano de alocação de ativos são cruciais para o sucesso;

o Não deixe que seu portfólio se torne super-concentrado devido à apreciação do mercado.

2. Opere posições menores do que o usual

· Entrar em posições maiores do que você está confortável, ao contrário de maximizar os ganhos, só aumentará os riscos;

· Considere entrar e sair de posições quando a volatilidade do mercado aumentar.

3. Considere usar ordens limite

· Hoje, a volatilidade do mercado produz fortes movimentos nos preços intaday. Identifique um preço de execução e coloque ordens limite, visando minimizar os riscos associados a esse forte movimento do mercado.

· Lembre-se que apesar da ordem limite permitir que você especifique um determinado preço, não há garantia de que este será executado, mesmo que o mercado atinha seu preço limite.

4. Opere na tendência

· A tendência pode ser sua amiga. Tentar atingir máximas ou mínimas raramente funciona em sua vantagem, especialmente num mercado movido a notícias.

5. Defina ordens condicionais (ordens de stop loss) – considere volatilidade vS. Preço

· Determine targets de lucro ou prejuízo e coloque ordens de stop, de ganho ou perda, ao entrar numa operação;

· Considere usar ordens de stop, analisando a volatilidade do papel.

6. Tenha uma atenção extra ao operar com margens

· Alavancagem é uma "faca de dois gumes". Quando o mercado está indo bem, o investidor tende a esquecer seu risco; quando o mercado vai mal, você pode perder tudo.

7. Quando estiver em dúvida, aguarde

· Nunca tenha medo de admitir para si mesmo que você simplesmente não faz idéia para onde o mercado está indo. Quando estiver incerto, apenas observar pode ser uma boa idéia.

· Assim como as ações podem subir para sempre, elas também podem cair. Este mercado de queda eventualmente irá terminar, mesmo que você não saiba exatamente quando.