O importante não é estar certo !

Esta eu li recentemente no livro do Faith.

" O importante não é estar certo. O que importa é OPERAR certo."

Já que não sabemos para onde vai o mercado, temos que ter uma estratégia. E que esta tenha uma expectativa positiva, ganhadora.

E o mais difícil: devemos segui-la !!!

PETR continua sua escalada.

Para os seguidores de tendência, este papel não vacilou praticamente nada durante todo o ano.

E quem manteve um controle de risco adequado ganhou muito, sem passar aperto algum. Também ganharam, até mais, aqueles que compram e esquecem.

Impressionante o fôlego desta empresa mesmo.

Mas como podemos observar, os preços encontram-se bastante "esticados" e apesar de outra compra vir a ser até mais alta, eu, particularmente me sinto mais confortável, quando a faço próximo as médias móveis.

Não estou falando de forma alguma que alguém deva vender suas posições. Estou falando que não é a melhor hora de entrada neste tempo gráfico.

ESTRATÉGIA É TUDO.

"Um velho vivia sozinho e ele queria cavar seu jardim, mas era um trabalho muito pesado.
Seu único filho, que normalmente o ajudava, estava na prisão.
O velho então escreveu a seguinte carta ao filho, reclamando de seu problema:

- Querido Filho, Estou triste porque, ao que parece, não vou poder plantar meu jardim este
ano. Detesto não poder fazê-lo porque sua mãe sempre adorava a época do plantio depois do inverno. Mas eu estou velho demais para cavar a terra. Se você estivesse aqui, eu não teria esse problema, mas sei que você não pode me ajudar com o jardim, pois está na prisão.

Pouco depois o pai recebeu o seguinte telegrama do filho prisioneiro:

- PELO AMOR DE DEUS, papai, não escave o jardim!. Foi lá que eu escondi os corpos!

No dia seguinte, uma dúzia de agentes policiais apareceu e cavou o jardim inteiro, sem encontrar nenhum corpo. Confuso, o velho escreveu uma carta para o filho contando o que
acontecera e obteve a seguinte resposta:

- Seu jardim já está escavado, papai. Pode plantá-lo agora. Isso é o máximo que eu posso fazer no momento.

Com amor, seu filho.

ESTRATÉGIA É TUDO.

Ter problemas na vida é inevitável, ser derrotado por eles é opcional.

It's not about who's right !!!

Bom dia pessoal. Vou começar a semana pensando nisto.

Na bolsa é assim: Não é uma questão de quem está certo. É uma questão de quem opera da forma correta.

Mas somos humanos e gostamos de estar certos. Isto infla nosto ego. E nosso psicológico é muito afetado por isto. Então tente se libertar, pensar menos no resultado imediato e mais no longo prazo. O conjunto de nossas atitutdes é que determina o resultado final.

Boa semana a todos.

PhiCube Analizer

Ola pessoal.

Esta semana entrei em contato com este software. Está sendo traduzido para o português e encontra-se em fase beta.

Ainda apresenta uns bugs. Mas vale a pena dar uma olhada. Achei um pouco pesado pra minha máquina.

Acesse PhiCube-brasil

Como está em fase beta, vc pode baixar e usar sem custo. O sinal das cotações é fornecido pela TradeZone

Bons trades

Trades curtos

Amanhã posso tentar um trade curto em Bradesco. BBDC4 acima de 54,70/54,80 entro.

NETC4 também na mira pra giro curto. Mercado abrindo "razoável", devo tentar uma operação intraday na faixa dos 28,40/28,60.

Bom descanso a todos.

VIVO também em carteira

Esta ação (VIVO4) hoje, deu mostra de força mesmo. Abriu, como a maioria, no maior buraco. E só fez subir.

Entrou na carteira na faixa dos 10,40. Pena que não deu pra pegar nos 9,70... faltou coragem !!! Fazer o quê ?


Vamos que vamos.

UOLL na carteira ...

Conforme havía falado dias atrás, papel andando na contra mão do IBOVESPA.

Entrou pra carteira na faixa dos 13,00. Foi o melhor ponto ? Não tenho a mínima idéia. Se responder pra cima, ainda acrescento.

Stop curto na faixa de 12,40/12,50. Stop mais conservador na faixa dos 11,00.

E agora ?

Martelou !!! Mercado veio buracando na manhã e depois veio recuperando pra fechar bem próximo da abertura. Será que a realização foi só esta ?

Não sei não. Mas o fato é que alguns papeis deram cara de boa melhora durante este pregão. Foi o caso dos bancos.

Viemos de cara no suporte de curto prazo e segurou - suporte é assim mesmo. Ou seja, pode guardar este número: 59500 pts.

Se voltar e perder, hummmmmmmm pode dar dor de barriga. Reparem que perdemos o canal de alta mais inclinado e ainda temos muito espaço pra voltar pro canal altista menos inclinado, que a meu ver, é mais razoável.

Semana promete volatilidade ...

Bom dia pessoal. Mercado pode vir de ressaca esta semana.

O dolar futuro já abriu com mais de 1% de alta. Esperado, já que os mercados estão vacilando.

Nesta madrugada, a China também fraquejou. Uma realização mais do que esperada. Podemos ter uma corrida maior.

Aqui devemos ter GAP de queda na abertura. Continuação do processo vai depender do comportamento externo na MATRIZ. Olho nas cotações do petróleo. Tivemos um recorde na sexta feira ao atingirmos o patamar dos 90 dolares.

Bons negócios a todos.

Hoje se intraday vacilar "enfio a bota"

Tivemos um Hanging Man no gráfico diário de PETR e de VALE ontem. Hoje se no intra day vacilar, vendo sem dó. Mas isto é uma estratégia. Mas tem que ter STOP. Quem tiver encarteirado, pode zerar, financiar, travar, etc ... mas tem que ter STOP, pois tendência primária ainda claramente altista.

O gráfico do IBOVESPA não foi tão ruim, pelo contrário. Mas o do INDFUT também apresentou o tal do "enforcado" - é cada nome !!!

Destaque para ações da VIVO, que tomou um viagra ontem, abriu com GAP e só subiu. Pode ir buscar novos patamares de negociação, na casa dos 12 reais novamente, após longo e tenebroso inverno. Anda devendo muito este papel.

Na mira de acrescentar posições em COPASA (CSMG3).

ECOD3 voltando a ser observada.

LOGN3 dando compras acima de 13,30 e ficando acima disto ...

E DUFB11 deu compra ontem. Mas é pra quem ja comprou ... Em torno de 51 ainda dá pra encarteirar. Deve ir testar os 54 e quem sabe os 56,00.

De olho também em São Martinho (SMTO3). Na casa de 22,50 "tô dentro".

Abraço a todos e bons negócios.

C H I N A - O que vocês acham ?

Se falam que no Brasil o mercado acionário está bombando, deêm uma olhada no gráfico diário chines. Em destaque os últimos 2 anos.

Acho o gráfico diário de lá extremamente difícl. Existe uma tendência de alta exuberante e clara. Mas o difícil fica por conta de achar e acreditar que esta alta não é eterna. Então fico a procura de sinais de reversão.

Os três últimos pregões formam novamente um possível topo. Mas já tivemos formação parecida (Seta vermelha) e o mercado deu um "sustozinho" e saiu bombando novamente.

Por lá, GAPs é que não faltam e a volatilidade é enorme. Bom pra duas coisas. Ou compra e segura (já bastante arriscado, apesar de ter falado isto quando estava na casa dos 3500 pts) ou opera day trade. Ficar querendo girar em espaço curtos que não sejam dentro do dia, pode machucar bastante.

A euforia de lá, como aqui, tem a participação do ingresso de pessoas físicas. Porém numa quantidade muito maior. Aqui somos uns 280 000 aplicadores. Lá, 50 milhões. Viu só que potencial ? A massa de dinheiro de pessoas físicas fala muito alto e torna o mercado muito mais competitivo. Grandes coorporações encontram competidores de peso - a massa humana. E a manipulação, se é que existe, fica minimizada.

Estou postando dois gráficos identicos, sendo que um esta mais fechado. O que vocês acham ? Vai continuar subindo eternamente ? E se reverter ? Influenciará muito demais mercados ?

Para caçadores de fundos ...

Boa noite pessoal. Tem uma turma que adora caçar fundos ou adivinhá-los.

As vezes, as vezes mesmo, costuma ser bom.

Por isto vale uma acompanhada em CARD3.

Mas seus fundamentos andam meio fraquinhos. Apresntou preju. E isto não é bom. Como não bastasse, mesmo com prejuízo, vale mais de duas vezes seu patrimônio, ou seja, não é uma barganha.

Mesmo assim vou dar uma olhadela nela por uns dias ...

Desenhamos um topo ?

Estamos noutro canal de alta. Desenhando topos e fundos ascendentes.

Só que este está bastante inclinado novamente. O que acontece é que a volatilidade aumenta. Se 64168 for um topo, temos que observar até onde vai voltar. Pra mim fundos anteriores encontram-se em 59530 e 56600. Isto falando de curto prazo.

Vamos "surfando" até onde esta onda for levando ...

O que é mais importante ?

Ter dinheiro?

Ter um bom método? Um bom plano?

Ter disciplina?

Ter informação?

Bem pessoal, apesar de achar todos necessários, se fosse eleger um, seria sem dúvida nenhuma o "TER DISCIPLINA". E também o mais difícil. Disciplina exige treinamento, esforço e controle.

É fundamental para o sucesso ao longo do tempo. E sua importância aumenta cada vez que você se torna mais ativo no mercado. Quanto mais opera mais impotante é.

Lógico que ter capital é fundamental. Mas o mais importante é fazê-lo render mais do que em outro lugar. E para isto precisamos traçar uma estratégia.

Temos que ter nossos objetivos, experimentá-los com dados passados e colocar em prática.

Manter o plano previamente traçado é tarefa não muito grata. Nossa ambição, ganância e medo nos tiram do rumo. É por isto que falo que conseguir executar o planejado é tão importante.

Ser um trader eficiente, mas indisciplinado pode te levar a grandes perdas, mesmo que acerte mais do que erre. Sua auto confiança pode te trair e causar danos sérios. Não gostamos de estar errados (Pode acreditar, já aconteceu comigo. E mais de uma vez, apesar de jurar pra mim mesmo que deixaria acontecer novamente)

Por isto, gaste mais tempo, tentando melhorar seu auto controle e conter suas emoções, do que tentando achar um método infalível de ter bons resultados.

O ganho é consequência de um trabalho diário onde cada um de nós é o maior responsável, ou talvez o único responsável pelo resultado.

Pulga atrás da orelha.

Algo vem me incomodando. Ontem recebi um telefonema de um grande operador (até parece que sou importante). Mas na realidade é um parente, que opera na bolsa há mais de 30 anos. E diga-se de passagem, com muito sucesso.

O cara me ligou perguntando o que eu achava de VALE. Isto não é normal. Ele não costuma estar errado, muito antes pelo contrário. Já fiz vários bons trades graças a ele. Sempre muito bem informado e embasado em fundamento. Macaco velho.

Veio trocar idéias. Está cismado que VALE volta a subir bem até o fim do ano. E está posicionando neste sentido. Mas acho que está incomodado, com a pulga atrás da orelha. Não tão confiante como sempre, senão não teria me ligado, ou no máximo o faria pra me recomendar a compra do papel.

O problema é que não me convenci que vá subir por agora. Os três pregões de queda na semana passada com volumes recordes me levam a pensar assim. Por enquanto prefiro ficar de fora. E ainda acho que pode vir a testar os 49. Minha barraca esta montada na casa dos 42,00.

Agora se o papel quiser subir, tem que superar os 56,70 e temos um bom intervalo aí para ser trabalhado, com cerca de 10%.

TAMM - LONGO PRAZO

Bom dia pessoal.

Apesar do sofrimento das cias aéreas, dando entrada neste papel aí. Posição iniciada em 53,00.

Lote não é grande pois o STOP é longo, na casa dos 40,00.

PETR descolou de vez

Bem pessoal, a divergência entre PETR e VALE comentada há alguns dias atrás ficou mais evidente ainda hoje.

Briga de gente grande antes do vencimento. PETR depois que rompeu o ultimo TH em 60,50 só faz subir e pelo que parece resolveram tirar sangue de vendido. Quando parece que vai aliviar ... dispara novamente.

O IBOV não mostrou tanta força e PETR segurou uma maior realização do IND nas costas.

O IND FUTURO cujo vencimento se aproxima tentou perder 63 000 umas três vezes e não conseguiu, muito graças a força de PETR, eu acredito.

Análise pra valer, acho que só depois do vencimento.

VALE

VALE5 (51,34) se recuperou mais um pouco ontem. Acima de 52,20 pode ir testar o último topo em 56,70. Se passar podemos ter nova pernada de alta.

Enfraquece novamente perdendo 49,80, que se ocorrer, promove um teste rápido em 49,00 onde a coisa se decide.

PETR

PETROBRÁS continua sua escalada. Ainda sem sinal de cansaço inclusive no intra-day. Ontem voltou a abrir novas máximas.

PETR4 (61,84, já descontados os proventos de 0,50 creditados ontem) armando nova perna altista no ID, que só desarma perdendo 60,70.

Hj é ficar de olho no preço do barril. Ontem fecharam com uma desvalorização importante, na casa dos 79U$.

Exuberância Chinesa

Mais um recorde nas bolsas chinesas. Por lá a "fome" por ações parece não ter fim. Desde que fiquei com o "pé atrás" em fevereiro deste ano quando a bolsa de Shanghai caiu quase 10% em um único pregão, aquela mesma bolsa ja valorizou cerca de incríveis 100%. E olha que estamos falando de pouco mais de 7 meses.

A economia deles parece ir muito bem, obrigado. A abertura trouxe prosperidade e quem acreditou está claramente colhendo bons frutos. Aqui, além de acompanhar o Tio Sam, também anda com os parceiros do birc.

Mas com certeza não sobe ad etternum (Não tenho a menor idéia como escreve isto). E pelo que já vimos, a conta, por lá, quando vem é com força. Não sei se estou sendo muito conservador, mas no momento acredito que a cautela deva ser redobrada.

Semana atípica

Com 5 pregões para o vencimento de opções e vencimento de contratos sobre o IBOVESPA se aproximando (Dia 17), teremos uma semana com um feriado nos EUA, na segunda-feira e outro aqui, na sexta-feira.

Como costumamos andar de mãos dadas, estes feriados podem deixar as coisas meio desarranjadas.

IBOVESPA querendo romper TH assim como o DJ. Fim do pregão em NY não foi com tanta força pra quem tá querendo romper, mas pode ter sido por cautela dos investidores em véspera de fim de semana prolongado.

Aqui, como mencionado logo abaixo, IBOV entre "a cruz e a espada". Se PETR puxar prum lado e VALE para o outro, o IBOV pode ficar no meio do caminho.

Se valer torcida, espero uma boa realização em PETR. E a vida continua.

Bom fim de semana a todos.

Divergência das queridinhas ...

Bom dia pessoal. Que VALE5 e PETR4 tem andando diferente nos últimos tempos é uma verdade. Enquanto VALE havia subido sem parar, PETR estava "agarrada" e sem o mesmo fôlego.

Isto é notório quando se vê o desempenho no ano. Até agora, em 2007, a VALE, mesmo com a perda recente, acumula uma alta de incríveis 92,41%. Já PETR, incluindo a alta de ontem, está com "apenas" 27,14%.

Será a vez de PETR ?

Graficamente falando, no diário, temos padrões bem distintos.

VALE ontem recuperou parte das perdas da semana, desenhando um pivot de baixa que poderá ser confirmado perdendo os 49,00. Padrão sugere uma possível reversão da atual tendência altista que vem prevalecendo desde o dia 16/08. Os volumes observados também são favoráveis a este padrão, onde tivemos incremento de volume com queda e diminuição de volume com alta.

Já a PETR, ao contrário, rompeu o topo histórico com um volume bastante interessante, acima da média. Ontem fez um padrão tipo "devagar e sempre". Abriu com um baita GAP e foi subindo devagarinho, devagarinho até explodir de vez, depois do meio dia. Cozinharam os vendidos e entubaram (eu entre eles ... aiiiiiiiiiiiiiii !!!!).

De olho em dois papeis

Entre os papeis que estou de olho destacam-se UOLL4 e UNIP6. São setores completamente diferente e estou de olho por motivos completamente diferentes.

UOLL vem trabalhando ha algum tempo na casa dos 10/11 reais. Pode ser uma bela acumulação. Apesar da bolsa ter caído 4%, ele sofreu pouco. Já vem sofrendo a mais tempo. Tracei uma LTB que anda quase na horizontal, e vou acompanhando pra ver se passa pra riba.

UNIP merecendo atenção, pelo zum zum de aquisição pela PETROBRAS. A cia encontra com briga familiar entre os controladores, mas se for adquirida pela PETROBRAS assim como foi a Suzano Petroquímica (ou melhor, ainda na promessa) pode ter um comportamento semelhante. Pra quem não lembra, a Suzano subiu mais de 50% num único pregão após o anuncio de intenção de compra pela Petrobrás. No caso da UNIPAR, se for incorporada a gigante petrolífera, estima-se triplicar sua produção.

Vamos acompanhando

PETR

Bem pessoal, a compra de PETR ontem, acima dos 60,50, já foi stopada. Sem chances de ficar posicionado na compra num momento destes. Efeito VALE, contamina tudo. Aliás, virei a mão.

Operação sugerida: ou zerada, ou financiamento com série gorda, tipo J58 ou mesmo J56.

Pra quem gosta e domina, trava de baixa com stop se o papel voltar acima de 60,50.

Para os mais cautelosos é esperar a perda dos 58,20 (se perder ...) que não está longe.

Boa noite

Tubarão na área

Boa noite pessoal.

Aprendi com um irmão mais velho (OldB), que a única coisa que os grandes players não conseguem esconder é o volume operado. As estratégias deles dificilmente são rastreadas. As vezes estão no mesmo tempo na ponta compradora e na ponta vendedora. Mas volume é difícil disfarçar.

A VALE despencou hoje, e com um volume monstruoso. As vendas ficaram concentradas na mão de poucos (seriam eles os famigerados tubas ?). Não tenho dúvidas.

Monto minha barraca na casa dos 45. Um candle destes, ou melhor dois, incluindo o de ontem, com este baita volume, até que se prove o contrario é reversão. O que isto nos diz ? Confirma que a linda pernada de alta foi encerrada, deixando um topo nos 57. E só ! Vai continuar caindo ? Vai voltar a subir ? Ninguém sabe.

O que temos é uma tendência primária de alta, com realização importante em curso. Porque tendência primária de alta? Simples. Porque fizemos um topo mais alto e o último fundo ainda está longe. Pra mim, ele ronda a casa dos 46. Se tivermos um movimento que configure um fundo acima deste, podemos voltar a subir. Mas por enquanto é bunda na parede.

PETR

Papel tem mais potencial. Apesar da empresa ter um sistema de gestão inferior ao da VALE, acredito que possa ainda dar uma arrancada semelhante.

Acima de 60,60/60,80 acrescento posição. Stop na casa dos 57. Se romper e voltar, fechando abaixo de 60, também stopo.

Objetivos para o papel no curto prazo em 65,50/66 e numa euforia maior podemos buscar 79/80...

VALE

Na minha opinião, VALE rompeu o último topo do diário na casa dos 48,70. E vem andando com força, sem refresco. Quem tem comprada, é manter em carteira. Quem não tem, acredito que não seja a melhor hora de entrar. Região de stop muito longe. Se entrar agora os lotes devem ser pequenos. Relação risco/retorno não está boa.

O que fazer ???

Numa alta vertiginosa como esta, fica a pergunta pra quem está de fora ?

O que devo fazer ? Vamos supor que estamos com R$100.000,00 aplicados no CDB, fora da bolsa. Os noticiários só falam dos ganhos cada vez maiores das bolsas aqui e mundo afora. Os amigos com fundos de VALE e PETR rindo a toa. O que fazer nesta hora ?

Complicado mesmo. Com uma subida neste rítmo fica difícil ter coragem de por dinheiro e vamos vendo o bonde passar. Se tivéssemos comprado ontem na abertura do pregão, já teria colocado uns três a quatro meses de rendimento do CDB no bolso (isto se tivesse realizado).

Bem, não adianta. Pra quem ta chegando agora, a meu ver, tem como em qualquer outra época, traçar objetivos e não ser levado pela emoção.

Existem duas formas principais de compra: Uma no chamado pullback, que é quando o papel volta ou alivía numa tendência de alta (a que prefiro, pois a exposição é menor) e a outra quando está rompendo uma resistência ou topo.

Vou tentar postar algumas a seguir.

DAY TRADE

Boa noite pessoal.

Day trade é aquela operação que é aberta e encerrada no mesmo dia. Tem vantagens e desvantagens.

Entre as desvantagens está o alto giro. Isto consome sua conta corrente com taxas e corretagem. Mesmo com boas devoluções ou taxas fixas, tem que se ter muita disciplina e uma estratégia bem estruturada para não ficar só pagando a conta.

Uma das vantagens é que sempre está "zerado". Ou seja, você dorme tranquilo, sem se preocupar se explodiu uma bomba no outro lado do mundo.

Day trade, ou intra diário foi feito pra quem tem tempo de acompanhar o mercado.

As melhores ações para DT são as mais líquidas. NUNCA, mas nunca mesmo, venda a descoberto uma ação de pouca liquidez.

Tenho algumas que gosto de acompanhar para tentar operações intra diárias. Entre elas , destacam-se PETRO, VALE, USIM, NETC, VIVO, BBDC (É uma escolha pessoal).

Gosto muito da venda dentro do dia, mas ultimamente, não tenho tido muito sucesso. O mercado esta "bullish" demais.

As opções também são interessante para DT. As de PETR tem liquidez excelente e uma alta volatilidade, o que é fundamental para termos sucesso neste tipo de operação

Opções são tidas como grandes vilãs do mercado. Mas na realidade não são. O grande problema com opções é que a alavancagem é muito facilitada, assim como operar contratos de INDICE FUTURO. Quem se policiar e não alavancar, pode ter mais exito com opções do que com o papel a vista.

Não estou falando que alguém deva comprar opções para compor carteira. Opções devem ser estudadas, usadas como ferramenta de proteção ou financiamento (excelente) e operadas com muito critério.

Opero opções diariamente. Alguns dias são muito bons, outros uma tragédia completa. Tento ter mais sucesso do que insucesso e a vida continua.